Приложение (продолжение)

Таблица 5

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели

Единица измерения

год

2 год

З год

Всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Численность работающих по проекту, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:
1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. сотрудники, занятые сбытом продукции нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:
заработная плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:
заработная плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:
заработная плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:
заработная плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на социальные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Расходы на оплату труда, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:
заработная плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Показатели

1 год

2 год

Третий и последующие годы,

всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

_____________________
(вид продукции*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прямые (переменные) затраты, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:
затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на топливо и энергию на технологические цели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на оплату труда производственных рабочих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постоянные (общие) затраты, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:
общепроизводственные расходы, всего
из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на материалы, инструмент, приспособления и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на топливо, энергию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на оплату труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общехозяйственные расходы, всего
из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на материалы и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на топливо, энергию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на оплату труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы на сбыт продукции, всего
из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на материалы и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на топливо, энергию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на оплату труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:
затраты на материалы и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на топливо, энергию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затраты на оплату труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Заполняется по основным видам продукции.

Таблица 7

Амортизационные отчисления

Показатели

Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (в процентах)

год

2 год

Третий и последующие годы,

всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:
а) по бизнес-плану, всего
из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здания и сооружения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нематериальные активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего
из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здания и сооружения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нематериальные активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) начисленная амортизация по проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) остаточная стоимость, основных фондов и нематериальных активов по проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) всего
в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здания и сооружения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нематериальные активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) начисленная амортизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) остаточная стоимость основных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Начисленная амортизация, всего (сумма показателей пунктов 1 "в" и 2 "б")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей пунктов 1 "г" и 2 "в")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать далее: Приложения к бизнес-плану часть 3

Скачать весь макет бизнес плана можно на этой странице

 

Другие проекты бизнес-планов

Скачать бизнес-план